بازار روندی چیست؟

بازار روندی، بازاری است که در آن قیمت معمولاً در یک جهت حرکت می کند.

قطعاً ممکن است هر از چند گاهی قیمت خلاف جهت روند حرکت کند، اما نگاه بلندمدت تر نشان می دهد که این حرکت های خلاف جهت روند، فقط اصلاح قیمت بوده اند.

روندها معمولاً با سقف های بالاتر و کف های بالاتر در روند صعودی و سقف های پایین تر و کف های پایین تر در روند نزولی مشخص می شوند. تریدرها معمولاً هنگام ترید با استراتژی های مبتنی بر روند، جفت ارزهای اصلی و هر جفت ارز دیگری که یک طرفش دلار است انتخاب می کنند زیرا این جفت ارزها روندی هستند و نقدینگی بالاتری نسبت به سایر جفت ارزها دارند.

نقدینگی، در استراتژی های مبتنی بر روند اهمیت زیادی دارد. هر چه نقدینگی یک جفت ارز بیشتر باشد، می توان حرکت های بیشتری (نوسانات) از قیمت انتظار داشت. هر چقدر یک ارز، نوسان بیشتری داشته باشد، فرصت های بیشتری به وجود می آید که قیمت در یک جهت حرکت شدید داشته باشد. درست بر عکس وقتی که در بازه ای کوچک حرکت می کند.

برای تعیین روندی بودن بازار یک جفت ارز، علاوه بر بررسی نمودار قیمت، می توانید از ابزارهای تکنیکال که در بخش های قبل آموختید استفاده کنید.

ADX در بازار روندی

یکی از روش های تشخیص روندی بودن بازار، استفاده از اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX است. این اندیکاتور که ابداعی جی ولز وایلدر  است از مقادیر بازه 0 تا 100 استفاده می کند تا مشخص کند قیمت با قدرت در یک جهت حرکت می کند یا نه، به عبارتی، روندی است یا فقط در دامنه ای محدود نوسان دارد. مقادیر بالای 25 معمولاً نشان می دهد قیمت، روند دارد یا در حال حاضر یک روند قوی وجود دارد. هر چقد این عدد بیشتر باشد، روند قوی تر است.با این حال، ADX تأخیر دارد یعنی لزوماً آینده را پیش بینی نمی کند. به علاوه، یک اندیکاتور بدون جهت است، یعنی با یک عدد مثبت فقط نشان می دهد قیمت، روند صعودی یا نزولی دارد یا نه.

این مثال را ببینید…

با این که ADX بالای 25 است، قیمت به وضوح روندی نزولی دارد.

میانگین متحرک در بازار روندی

اگر علاقه ای به ADX ندارید، می توانید از میانگین متحرک ساده استفاده کنید.

این حالت را امتحان کنید!

یک میانگین متحرک ساده با دوره 7، دوره 20 و دوره 65 روی نمودارتان بیاورید.

صبر کنید تا سه SMA به هم نزدیک و پس از آن از هم دور شوند.

اگر SMA 7 بالای SMA 20 قرار گرفت و SMA20 بالای SMA 65 بود، قیمت روند صعودی دارد.

از طرفی اگر SMA7 زیر SMA20 و SMA20 زیر SMA65 باشد، قیمت روند نزولی دارد.

بولینگر باند در بازار روندی

یکی از ابزارهایی که اغلب در استراتژی های مبتنی بر بیس استفاده می شود، می تواند در تشخیص روند هم مفید باشد. صحبت از بولینگر باندها یا به اختصار باندهاست.

نکته ای که باید در مورد روندها بدانید این است که روندها در واقعیت، به ندرت اتفاق می افتند.برخلاف تصورشما، قیمت واقعاً در 80-70 درصد مواقع، رنج است. به عبارتی، قیمت در حالت عادی رنج است.

پس اگر از حالت عادی خارج شد، باید روند داشته باشد، درست است؟

یکی از بهترین ابزارهای تکنیکال که در درس های قبل برای تعیین انحراف قیمت یاد گرفتیم چه بود؟

اگر جوابتان خط کش است، به احترامتان کلاهمان را از سر بر می داریم.

اگر جوابتان بولینگر باند است، اینترنتی یک کیک و شیر به شما جایزه می دهیم! بفرمایید، نوش جان.

بولینگر باندها، در واقع، از فرمول انحراف معیار استفاده می کنند. اما نگران نباشید نیاز نیز دانشمند باشید تا متوجه شوید دقیقا جریان از چه قرار است. نحوه استفاده از بولینگر باندها را در تعیین روند همینجاست! آمادگی هیجان را داشته باشید.

بولینگرباندهایی با انحراف معیار (SD) 1 و بولینگرباندهایی با انحراف معیار (SD) 2 را روی چارت بیاورید.

سه منطقه قیمتی می بینید: منطقه فروش، منطقه خرید و منطقه خنثی.

ناحیه فروش، ناحیه بین دو باند پایینی انحراف معیار 1 و انحراف معیار 2 است. یادتان باشد قیمت باید در داخل باند بسته شود تا حضورش در ناحیه فروش تأیید شود.

ناحیه خرید، ناحیه بین دو باند بالایی انحراف معیار1 و انحراف معیار2 است. مثل منطقه فروش، قیمت باید داخل دو باند بسته شود تا حضورش در ناحیه خرید تأیید شود.

ناحیه بین باندهای انحراف معیار 1، ناحیه ای است که بازار در آن تلاش می کند جهتش را پیدا کند.

در صورتی قیمت در این ناحیه بسته می شود که واقعاً در ناحیه خنثی قرار گرفته باشد.

جهت قیمت بیشتر قابل درک شد.

بولینگرباندها، تأیید بصری روند را ساده تر می کنند.

روند نزولی زمانی تأیید می شود که قیمت در ناحیه فروش باشد.

روند صعودی زمانی تأیید می شود که قیمت در ناحیه خرید باشد.