همانطور که در جلسه پیش یاد گرفتید، تعیین حد ضرر یکی از اصول کلیدی در مدیریت ریسک برای هر معاملهگری است. بسیاری از معاملهگران از روشهای مختلفی برای تعیین حد ضرر استفاده میکنند، اما یکی از رایجترین روشها، تعیین حد ضرر بر اساس درصدی از حساب معاملاتی است. با این حال، استفاده از این روش بدون توجه به شرایط بازار میتواند منجر به از دست رفتن فرصتهای سودآور شود. در ادامه با کالج پیپس همراه باشید.
ابتداییترین نوع حد ضرر، حد ضرر مبتنی بر درصد است. در این روش، معاملهگر، بخشی از حساب خود را بهعنوان حداکثر ریسک در هر معامله تعیین میکند. برای مثال، 2٪ از حساب را میتوان بهعنوان ریسک در نظر گرفت. این درصد از معاملهگری به معاملهگر دیگر متفاوت است؛ افراد جسورتر تا 10٪ و افراد محتاطتر کمتر از 1٪ ریسک میکنند.
پس از تعیین درصد ریسک، معاملهگر باید محاسبه کند که حد ضرر خود را چه مقدار از نقطه ورود دور کند. اگرچه این روش ممکن است به نظر درست بیاید، اما اشکال آن این است که حد ضرر باید بر اساس شرایط بازار یا قوانین سیستم معاملاتی تنظیم شود، نه بر اساس میزان پولی که میخواهید با آن ریسک کنید!
فرض کنید یک حساب کوچک دارید و تصمیم میگیرید GBP/USD را معامله کنید. هر پیپ معادل 1 دلار و 2٪ از حساب شما معادل 10 دلار است. اگر حد ضرر خود را بر اساس این مقدار به 10 پیپ محدود کنید، ممکن است بهراحتی با کوچکترین حرکت بازار از معامله خارج شوید. در این صورت، ممکن است فرصت کسب سود بیشتر را از دست بدهید.
برای جلوگیری از این مشکل، معاملهگران باید حد ضرر خود را بر اساس شرایط واقعی بازار، تحلیل تکنیکال و سیستم معاملاتی خود تنظیم کنند. این به معنی توجه به عواملی مانند سطح حمایت و مقاومت، نوسانات بازار و الگوهای قیمتی است.
یکی از راههای عملی برای انجام این کار، استفاده از بروکرهایی است که به معاملهگران اجازه میدهند تا با اندازههای کوچکتری مانند لاتهای میکرو یا سفارشی معامله کنند. این ابزارها به معاملهگران اجازه میدهند تا حد ضرر خود را با توجه به شرایط بازار و بدون خروج از محدوده ریسک خود تنظیم کنند. بهعنوان مثال، در یک معامله با لات میکرو، هر پیپ ممکن است معادل 0.10 دلار باشد که این امکان را به معاملهگر میدهد تا حد ضرر خود را بهطور دقیقتری تنظیم کند و همزمان در محدوده ریسک مناسب باقی بماند.
برای تعیین حد ضرر بر اساس درصدی از حساب، نیاز است که چند مرحله را طی کنید. در ادامه به شرح این مراحل میپردازیم:
