نحوه استفاده از اندیکاتور مکدی
مکدی چیست؟
اندیکاتور مکدی مخفف عبارت «همگرایی و واگرایی میانگین متحرک» است. این اندیکاتور تکنیکال، ابزاری است که از آن برای شناسایی نماگرهای میانگین متحرک استفاده میشود که نشاندهنده روند جدید صعودی یا نزولی هستند. از این گذشته، یکی از اولویتهای اصلی در معاملات، توانایی روندیابی است، زیرا بیشترین سود در آنجا حاصل میشود.
در نمودار مکدی، معمولاً سه عدد مشاهده خواهید کرد که از آنها برای تنظیمات اندیکاتور استفاده میشود.
- اولین عدد تعداد دورههایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریعتر (تندتر) استفاده میشود.
- عدد دوم تعداد دورههایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده میشود.
- و عدد سوم تعداد میلههایی است که برای محاسبه میانگین متحرک اختلاف بین میانگین متحرک تندتر و میانگین متحرک کندتر استفاده میشود.
برای مثال، چنانچه بخواهید اعداد «12، 26، 9» را بهمنزله پارامترهای مکدی در نظر بگیرید (که معمولاً تنظیمات پیشفرض در اکثر نرمافزارهای نمودار نگاری است)، اینگونه آنها را تفسیر میکنید:
- 12 نشاندهنده میانگین متحرک 12 میله قبلی است.
- 26 نشاندهنده میانگین متحرک 26 میله قبلی است.
- 9 نشاندهنده میانگین متحرک تفاوت بین دو میانگین متحرک فوقالذکر است.
وقتی صحبت از خطوط مکدی به میان میآید، یک سوءبرداشت رایج وجود دارد.
در اندیکاتور مکدی دو خط وجود دارد:
- خط مکدی
- خط سیگنال
دو خطی که رسم میشوند اندیکاتورهای میانگین متحرک قیمت نیستند.
خط مکدی تفاوت (یا فاصله) بین دو میانگین متحرک است. این دو میانگین متحرک معمولاً نماگرهای میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند.
هنگام مشاهده اندیکاتور، خط مکدی، میانگین متحرک «تندتر» در نظر گرفته میشود.
در مثال بالا، خط مکدی، تفاوت بین نماگرهای میانگین متحرک 12 و 26 دورهای است.
خط سیگنال همان میانگین متحرک خط مکدی محسوب میشود.
وقتی به اندیکاتور نگاه میکنیم، خط سیگنال، میانگین متحرک «کندتر» در نظر گرفته میشود.
میانگین متحرک کندتر میانگین خط مکدی قبلی را ترسیم میکند. یکبار دیگر، مثال بالا را ملاحظه کنید که یک میانگین متحرک 9 دورهای است.
اکثر نمودارها بهصورت پیشفرض از میانگین متحرک نمایی 9 دورهای استفاده میکنند.
بهبیاندیگر، ما میانگین 9 دوره آخر خط مکدی «تندتر» را در نظر میگیریم و آن را بهعنوان میانگین متحرک «کندتر» خود ترسیم میکنیم.
هدف خط سیگنال، هموارسازی و تثبیت حساسیت خط مکدی است تا کمتر تحت تأثیر نوسان قرار گیرد.
هیستوگرام (نمودار ستونی) صرفاً تفاوت بین خط مکدی و خط سیگنال را ترسیم میکند.
هیستوگرام نمایش نموداری فاصله بین دو خط است.
گاهی اوقات ممکن است هیستوگرام سیگنالهای اولیهای به شما بدهد که یک تقاطع روند در شرف وقوع است.
اگر به نمودار اصلی نگاه کنید، ملاحظه میکنید که با جدا شدن دو میانگین متحرک (خط مکدی و خط سیگنال)، هیستوگرام بزرگتر میشود.
به چنین حالتی واگرایی مکدی گفته میشود زیرا میانگین متحرک تندتر (خط مکدی) نسبت به میانگین متحرک کندتر (خط سیگنال) واگرا میشود یا از آن فاصله میگیرد.
با نزدیکتر شدن نماگرهای میانگین متحرک به یکدیگر، هیستوگرام کوچکتر میشود. به چنین حالتی همگرایی گفته میشود زیرا میانگین متحرک تندتر (خط مکدی) در حال همگرا شدن یا نزدیکتر شدن به میانگین متحرک کندتر (خط سیگنال) است.
و اینگونه است که دوست من، دلیل نامگذاری این اندیکاتور بهعنوان «همگرایی و واگرایی میانگین متحرک» را متوجه میشوید! آخیش، کمی خستگی در کنیم!
خوب، حالا با نحوه کار مکدی آشنا هستید. اکنون به شما نشان خواهیم داد که اندیکاتور مکدی چهکاری میتواند برای شما انجام دهد.
نحوه معامله با استفاده از اندیکاتور مکدی
ازآنجاییکه دو میانگین متحرک با «سرعتهای» متفاوتی وجود دارد، واضح است که میانگین متحرک تندتر نسبت به میانگین متحرک کندتر، به تحرکات قیمت با سرعت بیشتری واکنش نشان میدهد.
هنگامیکه روند جدیدی شکل میگیرد، ابتدا خط تندتر (خط مکدی) به روند واکنش نشان میدهد و درنهایت خط کندتر (خط سیگنال) را قطع میکند.
وقتی این «تقاطع» رخ میدهد و خط تند شروع به «واگرایی» میکند یا از خط کندتر دور میشود، اغلب نشان میدهد که روند جدیدی شکل گرفته است.
مطابق نمودار بالا، ملاحظه میکنید که خط تند از زیر خط کند عبور کرده و روند نزولی جدیدی را بهدرستی شناسایی کرده است.
توجه داشته باشید که وقتی خطوط متقاطع میشوند، هیستوگرام بهطور موقت ناپدید میشود چراکه تفاوت بین خطوط در زمان تقاطع صفر است.
با شروع روند نزولی و دور شدن خط تند از خط کند، هیستوگرام بزرگتر میشود که نشانه خوبی مبنی بر قوی بودن روند است.
بیایید مثالی را بررسی کنیم.
در نمودار 1 ساعته یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) فوقالذکر، خط تند از بالای خط کند عبور کرد درحالیکه هیستوگرام ناپدید شد. این حالت نشان میدهد که روند نزولی کوتاهمدت بهطور بالقوه میتواند برگشت کند.
از آن زمان، جفت ارز EUR/USD با شروع روند صعودی جدید بهسرعت شروع به افزایش کرد. تصور کنید اگر بعد از تقاطع، پوزیشن خرید باز میکردید، تقریباً 200 پیپ به جیب میزدید!
بااینوجود، اندیکاتور مکدی یک ایراد دارد.
قاعدتاً نماگرهای میانگین متحرک تمایل دارند که نسبت به قیمت آهستهتر حرکت کنند.
علاوه بر این، اندیکاتور مکدی صرفاً میانگین قیمتهای گذشته است.
به یاد داشته باشید که اندیکاتور مکدی از سه مؤلفه تشکیل شده است:
- خط مکدی که نشاندهنده تفاوت بین دو میانگین متحرک است.
- خط سیگنال که میانگین متحرک خط مکدی است.
- هیستوگرام که نمایش نموداری فاصله بین خط مکدی و خط سیگنال است.
شایانذکر است که اندیکاتور مکدی همچنان یکی از محبوبترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بسیاری از معامله گران به شمار میآید.
