نحوه استفاده از اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی)

شاخص قدرت نسبی یا به‌اختصار RSI اندیکاتور محبوبی است که توسط یک تحلیلگر تکنیکال به نام جی.ولز وایلدر طراحی شد و به معامله گران کمک می‌کند قدرت بازار فعلی را ارزیابی کنند. اندیکاتور RSI شبیه اندیکاتور استوکاستیک است که شرایط اشباع خرید و اشباع فروش در بازار را شناسایی می‌کند.

اندیکاتور RSI نیز از 0 تا 100 مقیاس بندی شده است.به‌طورمعمول، سطح 30 یا کمتر نشان‌دهنده شرایط بیش فروش بازار و افزایش احتمال تقویت (روند صعودی) قیمت است. برخی از معامله گران این‌گونه تفسیر می‌کنند که جفت ارزی که در وضعیت اشباع فروش قرار دارد، نشان‌دهنده این است که احتمال برگشت روند نزولی وجود دارد، به این معنی که فرصتی برای خرید است.سطح 70 یا بالاتر بیانگر شرایط بیش خرید و افزایش احتمال تضعیف (روند نزولی) قیمت است.

برخی از معامله گران این‌گونه تفسیر می‌کنند که جفت ارزی که در وضعیت اشباع خرید قرار دارد، نشان‌دهنده این است که احتمال برگشت روند صعودی وجود دارد، به این معنی که فرصتی برای فروش است.

علاوه بر اندیکاتورهای بیش خرید و بیش فروش فوق‌الذکر، معامله‌گرانی که از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می‌کنند نیز به دنبال تقاطع‌های خط فرضی میانی  هستند. حرکت از زیر خط فرضی میانی (50) به سمت بالا نشان‌دهنده روند صعودی است.

تقاطع با خط فرضی میانی صعودی زمانی رخ می‌دهد که مقدار RSI از بالای خط مقیاس 50 عبور کند و به سمت خط 70 حرکت کند. این حالت نشان می‌دهد که روند بازار صعودی است و تا زمانی که RSI به خط 70 نزدیک شود به‌منزله یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود.حرکت از بالای خط فرضی میانی (50) به سمت پایین نشان‌دهنده روند نزولی است.

زمانی که مقدار RSI از زیر مقیاس 50 عبور می‌کند و به سمت خط 30 حرکت می‌کند، تقاطع با خط فرضی مرکزی نزولی رخ می‌دهد. این وضعیت نشان می‌دهد که قدرت روند بازار تضعیف شده است و تا زمانی که RSI به خط 30 نزدیک شود به‌عنوان یک سیگنال نزولی تلقی می‌شود.

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI در معاملات

اندیکاتور RSI را می‌توان درست مانند اندیکاتور استوکاستیک استفاده کرد.به فراخور اینکه بازار در حالت بیش خرید یا بیش فروش باشد، می‌توان از اندیکاتور RSI برای انتخاب نقاط سقف و کف احتمالی استفاده کرد. در تصویر زیر، نمودار 4 ساعته جفت ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) را مشاهده می‌کنید.

جفت ارز EUR/USD در طول هفته سقوط کرد و طی دو هفته حدود 400 پیپ کاهش یافت.در تاریخ 7 ژوئن، این جفت ارز زیر سطح 1.2000 معامله می‌شده است. بااین‌حال، اندیکاتور RSI به زیر 30 سقوط کرد و حاکی از آن است که دیگر فروشنده‌ای در بازار باقی نمانده و این حرکت نزولی می‌تواند به اتمام برسد. سپس قیمت برگشت و طی چند هفته بعد دوباره صعودی شد.

تعیین روند با استفاده از اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI ابزار بسیار محبوبی است زیرا می‌توان از آن برای تأیید شکل‌گیری روندها نیز استفاده کرد.

اگر فکر می‌کنید روندی در حال شکل‌گیری است، نگاهی گذرا به اندیکاتور RSI بیندازید و بررسی کنید که آیا بالاتر یا پایین‌تر از سطح 50 است.

اگر به دنبال یک روند صعودی احتمالی هستید، مطمئن شوید که RSI بالای سطح 50 است.

اگر به دنبال روند نزولی احتمالی هستید، مطمئن شوید که RSI زیر سطح 50 باشد.

در ابتدای نمودار بالا می‌بینیم که یک روند نزولی احتمالی در حال شکل‌گیری بوده است.برای جلوگیری از سیگنال‌های گمراه‌کننده، می‌توانیم منتظر بمانیم تا اندیکاتور RSI به زیر سطح 50 برسد تا روند خود را تأیید کنیم. به‌طورقطع، با عبور اندیکاتور RSI به زیر سطح 50، تأیید خوبی است مبنی بر اینکه عملاً یک روند نزولی شکل گرفته است.