نحوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی در ترکیب با حمایت و مقاومت

همان‌طور که در درس قبل گفتیم، استفاده از سطوح فیبوناچی به میزان زیادی می‌تواند به تحلیل فرد وابسته باشد. بااین‌وجود، راه‌هایی وجود دارد که می‌تواند به شما کمک کند تا احتمالات را به نفع خود تغییر دهید.

درحالی‌که ابزار فیبوناچی اصلاحی  بسیار سودمند است، اما نباید به‌تنهایی از آن استفاده کرد. ابزار فیبوناچی اصلاحی شبیه مقایسه آن با اسطوره اتحادیه ملی بسکتبال کوبی برایانت است.

کوبی یکی از بهترین بسکتبالیست‌های تمام ادوار تاریخ بود، اما حتی او هم نمی‌توانست این عناوین و مقام‌ها را به‌تنهایی کسب کند.

کوبی به اندکی پشتیبانی نیاز داشت.

به همین ترتیب، ابزار فیبوناچی اصلاحی باید در ترکیب با ابزارهای دیگر مورداستفاده قرار گیرد.

در این درس، بیایید درس‌هایی که تاکنون آموخته‌اید را بکار بندیم و سعی کنیم آنها را باهم ترکیب کنیم تا به ما در شناسایی و تشخیص برخی از مقدمات و پیش‌نیازهای مطلوب معاملاتی کمک کند.

آیا همه آماده‌اید؟ بیایید شروع به کارکنیم!

ترکیب فیبوناچی اصلاحی با حمایت و مقاومت

یکی از بهترین روش‌ها برای استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی این است که سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را شناسایی کنید و ببینید که آیا آنها با سطوح فیبوناچی اصلاحی مطابقت دارند یا خیر.

چنانچه سطوح فیبوناچی، سطوح حمایت و مقاومت باشند و شما آنها را با سایر مناطق قیمتی که بسیاری از معامله‌گران دیگر آنها را زیر نظر دارند ترکیب کنید، در این صورت احتمال جهش یا برگشت قیمت در این مناطق بسیار بالاتر است.

بیایید نمونه‌ای را بررسی کنیم که چگونه می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت را با سطوح فیبوناچی ترکیب کنید. در تصویر زیر نمودار روزانه دلار آمریکا به فرانک سوئیس (USD/CHF) نشان داده شده است.

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، اخیراً روند نمودار صعودی بوده است. به تمام کندل‌های سبز نگاه کنید!

این شما هستید که تصمیم می‌گیرید می‌خواهید در موج خرید جفت ارز USD/CHF سهیم شوید.

اما سؤال این است که «چه زمانی وارد معامله می‌شوید؟»

ابزار فیبوناچی اصلاحی را راه‌اندازی می‌کنید و از پایین‌ترین سطح روی 1.0132 در تاریخ 11 ژانویه برای کف نوسان (دره قیمتی) و بالاترین سطح روی 1.0899 در تاریخ 19 فوریه برای سقف نوسان (قله قیمتی) استفاده می‌کنید.

اکنون نمودار شما با تمام سطوح فیبوناچی اصلاحی بسیار خوشایند به نظر می‌رسد.

حالا که چارچوبی برای افزایش احتمال یافتن ورودی مستحکم و قابل‌اطمینان داریم، می‌توانیم به این سؤال پاسخ دهیم که «در چه نقطه‌ای باید وارد معامله شوید؟»

نیم‌نگاهی به عقب می‌اندازید و می‌بینید که قیمت 1.0510 در گذشته سطح مقاومت خوبی بوده و اتفاقاً با سطح فیبوناچی اصلاحی 50% همخوانی داشته است.

اکنون‌که سطح مقاومت شکسته شده است، می‌تواند به حمایت تبدیل شود و نقطه مناسبی برای خرید باشد.

اگر سفارشی پیرامون سطح فیبوناچی 50٪ تنظیم کرده باشید، اوضاع بر وقف مرادتان خواهد بود! ممکن است لحظات بسیار پرتنشی مخصوصاً در دومین آزمایش سطح حمایت در تاریخ 1 آوریل وجود داشته باشد. قیمت سعی کرد از سطح حمایت عبور کند، اما نتوانست در زیر آن بسته شود. درنهایت، جفت ارز مزبور از سقف نوسان (یا قله قیمت) عبور کرد و روند صعودی خود را از سر گرفت.

می‌توانید همین تنظیمات و چیدمان را در یک روند نزولی نیز انجام دهید. نکته این است که باید به دنبال سطوح قیمتی باشید که به نظر می‌رسد در گذشته مناطق موردتوجه بوده‌اند.اگر به این موضوع فکر کنید، احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت از این سطوح جهش (یا برگشت) کند.

چرا؟

(1) همان‌طور که در دوره پیشین بحث کردیم، سطوح حمایت یا مقاومت قبلی معمولاً مناطق خوبی برای خرید یا فروش هستند، زیرا معامله‌گران دیگر نیز مانند عقاب به این سطوح چشم دوخته‌اند.

(2) ازآنجاکه می‌دانیم بسیاری از معامله‌گران نیز از ابزار فیبوناچی اصلاحی استفاده می‌کنند، ممکن است خودشان به دنبال افزایش سطوح فیبوناچی باشند.

ازآنجایی‌که معامله گران سطوح حمایت و مقاومت یکسانی را زیر نظر می‌گیرند، احتمال زیادی وجود دارد که تعداد زیادی سفارش در آن سطوح قیمتی وجود داشته باشد.

درحالی‌که هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت از آن سطوح جهش کند، حداقل می‌توانید در مورد معامله خود اطمینان بیشتری داشته باشید. علاوه بر این، در این اعداد قدرت وجود دارد!

به یاد داشته باشید که معامله‌گری با احتمالات سروکار دارد.

اگر به معاملات با احتمال بالاتر پایبند باشید، در بلندمدت شانس بیشتری برای سود بردن وجود دارد.