امروز یکی از مهم‌ترین روزهای پرکشش در بازار فارکس است؛ به‌ویژه برای معامله‌گران جفت‌ارز EUR/USD. داده‌های مهمی از منطقه یورو و ایالات متحده منتشر شده یا در راه انتشار هستند که می‌توانند باعث نوسانات شدید شوند. بررسی دقیق اخبار امروز نشان می‌دهد که بازار در حال آماده‌سازی برای یک حرکت بالقوه بزرگ است.
در این پست به تحلیل روزانه فارکس و بررسی فاندامنتال و تکنیکال جفت ارز EUR/USD میپردازیم .

بخش اول : تحلیل اخبار اقتصادی

📊 رویدادهای کلیدی منطقه یورو (EUR)

۱. German Final CPI m/m – ساعت ۹:۳۰

عدد منتشر شده: ۰.۶ درصد

پیش‌بینی: ۰.۶ درصد

این داده دقیقاً مطابق انتظار بود و نشان می‌دهد نرخ تورم آلمان بدون رشد باقی مانده است. داده خنثی محسوب می‌شود اما اثر حمایتی برای یورو ندارد.

۲. German ZEW Economic Sentiment – ساعت ۱۲:۳۰

عدد منتشر شده: منفی ۱۹.۲

پیش‌بینی: منفی ۱۷.۲

کاهش شدید احساسات اقتصادی در آلمان نشان‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به چشم‌انداز رشد است. این داده به صورت مستقیم فشاری منفی بر یورو وارد می‌کند.

۳. ZEW Economic Sentiment (کل منطقه یورو) – ساعت ۱۲:۳۰

عدد منتشر شده: منفی ۲۱.۶

پیش‌بینی: منفی ۲۰.۹

این عدد حتی بدتر از انتظارات بوده و تصویر ناخوشایندی از اعتماد به اقتصاد یورو ارائه می‌دهد. نتیجه: فشار فروش بیشتر بر EUR.

۴. Italian Industrial Production m/m – ساعت ۱۱:۳۰

عدد منتشر شده: ۰.۲ درصد

پیش‌بینی: ۰.۱ درصد

اندکی بهتر از انتظار بود، اما تأثیر آن بسیار محدود بوده و نمی‌تواند رکود در روحیه اقتصادی اروپا را جبران کند.

🇺🇸 رویدادهای کلیدی ایالات متحده (USD)

مهم‌ترین بخش روز مربوط به داده‌های تورمی آمریکا است (ساعت ۱۶:۰۰).

۱. Core CPI m/m 🔴 (تاثیر بالا)

عدد منتشر شده: ۰.۳ درصد

پیش‌بینی: ۰.۲ درصد

افزایش بالاتر از پیش‌بینی، نشانه تورم زیرپوستی و پایدار است. این داده به‌شدت برای دلار مثبت است.

۲. CPI m/m 🔴 (تاثیر بالا)

عدد منتشر شده: ۰.۶ درصد

پیش‌بینی: ۰.۳ درصد

عدد بسیار بالاتر از انتظار منتشر شد. این یک شوک تورمی است و احتمال ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را افزایش می‌دهد. برای دلار فوق‌العاده مثبت.

۳. CPI y/y 🔴 (تاثیر بالا)

عدد منتشر شده: ۳.۷ درصد

پیش‌بینی: ۳.۳ درصد

باز هم عدد بسیار بالاتر از پیش‌بینی. این نشان می‌دهد فشارهای تورمی همچنان در اقتصاد آمریکا قوی است. تاثیر مثبت قوی بر USD.

۴. Fed Chair Nomination Vote 🔴 (تاثیر بالا)

وضعیت: Pass

تصویب رئیس فدرال رزرو به بازار حس ثبات و تداوم سیاست‌گذاری می‌دهد. اثر آن به‌طور معمول مثبت برای دلار است.

۵. سایر داده‌ها

NFIB Small Business Index در سطح ۹۶.۱ منتشر شد که کمی بهتر از پیش‌بینی بود.

Federal Budget Balance نیز با عدد ۱۵۷.۲ میلیارد دلار بهبود قابل توجهی نسبت به دوره قبل نشان می‌دهد.

📉 تحلیل تاثیر بر EUR/USD

فشارهای وارد بر یورو:

• کاهش شدید شاخص‌های ZEW آلمان و منطقه یورو نشان‌دهنده نگرانی گسترده نسبت به آینده اقتصادی اروپا است.

• تورم ثابت آلمان نشان‌دهنده ضعف تقاضای داخلی است.

• نبود داده‌های حمایتی برای تقویت یورو.

نیروهای تقویت‌کننده دلار آمریکا:

• داده‌های تورمی بسیار بالاتر از انتظار: CPI و Core CPI هر دو قوی‌تر از پیش‌بینی ظاهر شده‌اند.

• احتمال سیاست‌های سختگیرانه‌تر فدرال رزرو بیشتر می‌شود.

• تصویب رئیس Fed به ثبات بازار کمک می‌کند.

• داده‌های مالی و کسب‌وکار آمریکا نیز شواهدی از قدرت نسبی اقتصاد این کشور ارائه می‌دهند.

🎯 پیش‌بینی نهایی EUR/USD

سناریوی اصلی (احتمال ۷۰٪): ریزش EUR/USD 📉

علت اصلی این حرکت، ترکیب داده‌های بسیار قوی آمریکا و داده‌های افسرده‌کننده اروپا است. در چنین شرایطی انتظار می‌رود EUR/USD با فشار سنگین فروش مواجه شود و به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر حرکت کند.

سناریوی فرعی (احتمال ۳۰٪): بازیابی جزئی یورو 📊

تنها در صورتی که بازار پیش‌تر این داده‌ها را پیش‌خور کرده باشد یا واکنش هیجانی اولیه بیش از حد باشد، ممکن است شاهد یک اصلاح کوتاه‌مدت صعودی در EUR/USD باشیم. اما روند غالب همچنان نزولی است.

بخش دوم : تحلیل تکنیکال :

آخرین سقف‌هایی که ساخته شدند یک الگوی تری درایو را ایجاد کردند . دیروز یادتان هست که در آن لایو تریدی که باهم داشتیم گفتیم چون در سطح درایو اول نفوذ شده است پس ما فروشنده هستیم به هدف شکسته شدن قیمت 1.17490

اما همانطور که الان مشاهده می‌کنید این حرکت نزولی با شکستن خط روند آبی رنگ همراه بوده است اما عجله نکنیم ! چرا که این خط روند مربوط به این تایم فریم نیست و مال تایم فریم 4 ساعته است . پس می تواند در یک حالت سناریوی استاپ هانتری ساز ، شاهد شکل گیری حرکات بیس یا ساید پس از شکست خط روند باشیم که نتیجه آن به ترتیب :
1- اصلاح عمیق تر و برداشتن نقدینگی بالاتر ( حرکت صعودی موقت )
2- ادامه حرکت نزولی و شکستن کف درایو اول
خواهد بود .

البته از نگاهی دیگر میتوانیم همین شکسته شدن خط روند را یک نشانه نزولی در نظر بگیریم و کندل لایو را پولبک به سطح شکست در نظر بگیریم و سپس اگر تائیدی در تایم تریگر دیدیم ، وارد معامله فروش نزولی شویم .

در هر حال این یک تحلیل و سناریوهای فرضی است که توسط کالج پیپس نوشته شده و می تواند به درک ما از ساختار بازار کمک کند .