نحوه استفاده از اندیکاتور ADX (شاخص میانگین حرکت جهت‌دار)

هنگام انجام معامله، اندازه‌گیری قدرت یک روند، صرف‌نظر از جهت آن، می‌تواند سودمند باشد. و وقتی نوبت به ارزیابی قدرت روند می‌رسد، شاخص میانگین حرکت جهت‌دار  اندیکاتور تکنیکال محبوبی برای این منظور به شمار می‌آید. شاخص میانگین حرکت جهت‌دار یا به‌اختصار ADX نمونه دیگری از یک اندیکاتور اسیلاتور (یا نوسانگر) است.

اندیکاتور ADX بین 0 تا 100 در نوسان است که سطوح زیر 20 نشان‌دهنده ضعیف بودن روند و سطوح بالای 50 نشان‌دهنده قوی بودن روند است. محاسبه اندیکاتور ADX می‌تواند پیچیده باشد، اما به‌طور خلاصه می‌توان گفت که هر چه روند قوی‌تر باشد، مقدار ADX بیشتر می‌شود.

زمانی که سطح ADX پایین است، بر دوره‌هایی تأکید دارد که قیمت معمولاً به‌صورت بدون روند یا رنج معامله می‌شود.

هنگامی‌که اندیکاتور ADX به بالای 50 می‌رسد، نشان‌دهنده این است که قیمت در جهت مشخصی شتاب گرفته است.

برخلاف اندیکاتور استوکاستیک اندیکاتور ADX صعودی یا نزولی بودن روند را تعیین نمی‌کند، بلکه صرفاً قدرت روند فعلی را اندازه‌گیری می‌کند. به همین دلیل، از اندیکاتور ADX معمولاً برای تشخیص حالت رنج و بدون روند بازار یا شکل‌گیری روند جدید استفاده می‌شود.

شاخص میانگین جهت‌دار یک اندیکاتور «غیر جهت‌دار » تلقی می‌شود. این اندیکاتور مبتنی بر مقایسه نقاط سقف و کف کندل‌ها است و از قیمت پایانی کندل‌ها استفاده نمی‌کند.

هر چه روند قوی‌تر باشد، صرف‌نظر از اینکه روند صعودی یا نزولی باشد، سطح اندیکاتور ADX نیز بزرگ‌تر می‌شود.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

وقتی از اندیکاتور ADX استفاده می‌کنید، اعداد 20 و 40 را به‌منزله سطوح کلیدی زیر نظر داشته باشید.

در جدول زیر راهنمای فشرده‌ای وجود دارد که به شما در تفسیر مقادیر ADX کمک می‌کند.

نگاهی به نمودارهای جذابی که در ادامه ترسیم کرده‌ایم بیندازید:

در این مثال اول، اندیکاتور ADX از اواخر سپتامبر تا اوایل دسامبر زیر سطح 20 باقی مانده است.همان‌طور که در نمودار فوق مشاهده می‌کنید، جفت ارز یورو به فرانک سوئیس (EUR/CHF) در طول آن مدت در رنج مشخصی گرفتار شده بود. بااین‌وجود، از ابتدای ژانویه، اندیکاتور ADX شروع به صعود به بالای سطح 50 کرد که نشان‌دهنده این است که یک روند قوی آماده شکل‌گیری است.

به نمودار دقت می‌کنید! جفت ارز یورو / فرانک سوئیس پایین‌تر از محدوده رنج شکسته شد و روند نزولی قوی را طی کرده است. بله حدود 400 پیپ به جیب زدید!

فلنگ را ببند عزیزم!

حالا بیایید مثال بعدی را بررسی کنیم:

درست مانند مثال اول، اندیکاتور ADX برای مدتی زیر سطح 20 معلق بود. در آن زمان، جفت ارز یورو/فرانک سوئیس نیز در حالت رنج یا بدون روند بود. مدتی بعد، اندیکاتور ADX به بالای سطح 50 رسید و جفت ارز یورو/فرانک سوئیس بالاتر از رنج (یا دامنه نوسان) خود شکست.

هورا!

روند صعودی قدرتمندی شکل گرفت که می‌توانید 300 پیپ به جیب بزنید!

خیلی ساده به نظر می‌رسد، این‌طور نیست؟

تنها مشکلی که در استفاده از اندیکاتور ADX وجود دارد، این است که دقیقاً به شما نمی‌گوید وقت خرید است یا فروش.

نکته‌ای که این اندیکاتور به شما می‌گوید این است که آیا ورود به روند پیش رو درست است یا خیر.

وقتی اندیکاتور ADX دوباره شروع به کاهش به زیر سطح 50 کرد، می‌تواند به این معنی باشد که روند صعودی یا نزولی شروع به تضعیف کرده است و ممکن است زمان مناسبی برای برداشت و حفظ سود باشد.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX در معاملات

یکی از راه‌های معامله با استفاده از اندیکاتور ADX این است که قبل از تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش، ابتدا منتظر سطوح شکست حمایت یا مقاومت باشید.

از اندیکاتور ADX می‌توان به‌منزله تأییدیه‌ای برای این تصمیم استفاده کرد که آیا این جفت ارز احتمالاً به روند فعلی خود ادامه می‌دهد یا خیر.

راه دیگر این است که اندیکاتور ADX را با اندیکاتور دیگری ترکیب کنید، به‌ویژه اندیکاتوری که مشخص می‌کند جفت ارز روند نزولی یا روند صعودی در پیش می‌گیرد.

علاوه بر این، از اندیکاتور ADX می‌توان برای تعیین زمان بستن زودهنگام معامله استفاده کرد.به‌عنوان‌مثال، وقتی اندیکاتور ADX شروع به کاهش به زیر سطح 50 می‌کند، نشان‌دهنده این است که روند فعلی بی‌رمق شده است. از آن به بعد، جفت ارز احتمالاً می‌تواند به‌صورت رنج یا بدون روند حرکت کند؛ بنابراین ممکن است بخواهید قبل از اینکه این اتفاق بیفتد، آن پیپ‌ها را نقد و برداشت کنید.

به‌قول‌معروف، «روند دوست شماست.»

البته تا زمانی روند دوست شما است که از پشت به شما خنجر نزند.

اوه صبر کنید!

منظورم این است که…«تا زمانی که روند برگردد.»

(لحظه‌ای درگیر خاطرات شدم!)

دفعه بعد که فکر می‌کنید روندی در حال تغییر است و باید تصمیم بگیرید که آیا به این «دوست» پایبند باشید یا روابط خود را قطع کنید، اندیکاتور ADX را برای تأیید قدرت روند امتحان کنید.