استرالیا

استرالیا با نام رسمی کشور مشترک المنافع استرالیا، در نیم کرة جنوبی، دقیقاً در جنوب شرق آسیا واقع شده­است.استرالیا به عنوان بزرگترین جزیرة جهان، تنها کشوری است که حاکمیت یک قاره را در دست دارد!

پیش از ورود مهاجران اروپایی به این کشور در سال 1788، ساکنین اکثر نقاط کشور، بومیان بودند.از آن پس، افرادی از سراسر جهان به استرالیا مهاجرت کرده­اند که باعث شد این کشور از نظر فرهنگی، به یکی از متنوع ترین کشورهای جهان تبدیل شود.در حال حاضر، استرالیا منزلگاه مردمانی از 200 کشور مختلف است.

در نهایت- و شاید مهمتر از همه- استرالیا به دلیل پرورش سرسخت ترین و قدرتمندترین بازیگران تمامی اعصار، از جمله مل گیبسون (فیلم شجاع دل)؛ هیو جکمن (فیلم ولورین)؛ و هیث لجر افسانه ای (فیلم جوکر) شناخته شده­است!

به علاوه، استرالیا زیستگاه کانگوروها، آرمادیلوهای غول­پیکر و پلیکان_­های استرالیایی است. خودتان هم می بینید که جهانیان چاره ای نداشته­اند جز اینکه، یک قاره را به نام استرالیا بزنند.

استرالیا: حقایق، آمار و ارقام و ویژگی­ها

* همسایگان: نیوزلند، پاپوآ گینه نو، اندونزی

* مساحت: 2،969،907 مایل مربع (معادل 4،779،602 کیلومتر)

* تراکم جمعیت: 3/7 در هر مایل مربع

* پایتخت: کانبرا (جمعیت358،222 نفر)

* رهبر کشور: ملکه الیزابت دوم

* رئیس دولت: نخست وزیر اسکات موریسون

* واحد پول: دلار استرالیا (AUD)

* وادرات اصلی: ماشین آلات حمل و نقل، تجهیزات الکتریکی و مخابراتی، نفت خام و فراورده های نفتی

* صادرات اصلی: سنگ معدن و فلزات، پشم، مواد غذایی و حیوانات زنده، * سوخت، ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل، هیو جکمن، نیکول کیدمن، هیث لجر

* شرکای واردات: چین 4/18 %، ایالات متحده 7/11%، ژاپن 9/7%، سنگاپور 6 %، آلمان، 6/4 %، تایلند 2/4 %، کره جنوبی 1/4 %.

* شرکای صادرات:  چین 5/29 %، ژاپن 3/19 %، کره جنوبی 8 %، هند 9/4 %.

* منطقه زمانی: GMT +10

* وب­سایت: http://www.australia.gov.au

بررسی اجمالی اقتصاد

اقتصاد کلی استرالیا نسبت به کشورای G7 نسبتاً کوچک است. با این حال، طبق گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص سرانه داخلی استرالیا، از بریتانیا، آلمان و حتی ایالات متحده بالاتر است!اقتصاد استرالیا، تقریباً در پانزده سال گذشته، به طور متوسط سالانه 6/3 درصد رشد داشته که از میانگین جهانی 5/2 درصدی، بالاتر است. تعجبی ندارد که این کشور در سال2011 از نظر شاخص رفاه موسسه لگاتوم در رتبه سوم قرار گرفت!

اقتصاد استرالیا به شدت خدمات محور است و بیش از 70 درصد تولید ناخالص داخلی آن از صنایعی مانند امور مالی، آموزش و گردشگری تأمین می شود.با وجود رشد چشمگیر و صنعت صادرات قدرتمند، استرالیا به دلیل کسری حساب جاری شهرت دارد. یعنی، استرالیا برای تأمین مصارف داخلی خود، نسبت به سایر اقتصادها، از منابع بیشتری استفاده می­کند.

سیاست ­های پولی و مالی

اصلی­ترین نهاد حاکم بر سیاست­های پولی و مالی استرالیا، بانک مرکزی استرالیا (RBA) است. RBA سه هدف دارد:

1. ثابت نگه داشتن نرخ ارز
2. تضمین رشد
3. حفظ اشتغال کامل

به این منظور، بانک مرکزی استرالیا بر این باور است که نرخ تورم سالانه کشور باید بین 2 تا 3 درصد حفظ شود.با مهار تورم، ارزش پول داخلی تضمین می­شود که درنهایت، باعث رشد اقتصاد پایدار می­شود.RBA چگونه از کنترل تورم اطمینان حاصل می­کند؟ دو راه وجود دارد: تعدیل نرخ سود بانکی و عملیات بازار باز.

نرخ سود بانکی، نرخ بهره­­ای است که بانک­های وام­دهنده برای اعطای وام­های شبانه[1] از مؤسسات مالی دریافت­ می­کنند. از طرفی عملیات بازار باز، روشی است که با آن RBA عرضه پول را از طریق خرید و فروش وام­های دولتی یا سایر دارایی­های مالی، کنترل می­کند.

RBA، به منظور بررسی تغییرات لازم در سیاست­های پولی هر ماه، به جز ژانویه، تشکیل جلسه می­دهد.

برای هضم بهتر موضوع، این مثال ساده را در نظر بگیرید. فرض کنید تورم استرالیا با سرعتی بیش از آنچه بانک مرکزی می­خواهد، در حال افزایش است. به منظور مهار نرخ بالای تورم، بانک مرکزی تصمیم می­گیرد نرخ سود بانکی را افزایش دهد که عملاً هزینة دریافت وام را …. برای وام گیرندگان افزایش می دهد. طبیعتاً با این حرکت، وام دهی کاهش یافته که به نوبه خود، کل پول در گردش را کاهش می­دهد. و مبانی عرضه و تقاضا می گوید هر چیزی کمیاب شود، ارزشمند می شود!

[1] ارائه یک روزه ی وام توسط یک بانک به بانک دیگر، وام شبانه خواده می شود (توضیح مترجم)

آشنایی با AUD

استرالیایی­ها با اینکه فصل­هایشان به هم ریخته است، همیشه برای بازی آماده و پرانرژی هستند. خب، بیشتر به این خاطر که بازار استرالیا، اولین بازاری است که هر هفته باز می­شود! واحد پول محلی استرالیا، درست مانند ساکنان این منطقه، AUD است که به آن آزی[1] می گویند.

به یک دلیل مرا دلار کالایی می خوانند…

یکی از ویژگی­های مهم AUD این است که همبستگی مثبت بالایی با قیمت طلا دارد. زیرا استرالیا، سومین جستجوگر بزرگ طلا در جهان است. در نتیجه، هر گاه قیمت طلا افزایش یا کاهش یابد، AUD هم بر موج آن سوار می­شود.

… و من یکی از بزرگترین نامزدهای معامله اننقال هستم.

در بین ارزهای اصلی، AUD به نرخ بهره بالا معروف است که باعث می شود، در معاملات انتقال جذاب باشد.معاملات انتقال، عمل خرید ارز با نرخ بهره بالا در ازای ارزی با نرخ بهره پایین­تر است.

من فقط چند ساعت در روز بیدارم…

بیشتر حرکت AUD در طول سشن معاملاتی آسیا، که داده های اقتصادی استرالیا منتشر می­شود، رخ می­دهد.

…. البته آب و هوای نامساعد، یکی از بدترین دشمنان من است!

با توجه به اقتصاد کالامحور استرالیا، شرایط نامساعد آب و هوایی، معمولاً فشار شدیدی بر رشد استرالیا وارد می­کند که باعث فروش دلار استرالیا می­شود. شرایط آب و هوایی تا چه حد بر AUD تأثیرگذار است؟

خب باید بگویم در خشکسالی استرالیا در سال 2002، ارزش AUD/USD به 0.4770 کاهش یافت- که تقریباً نصف ارزش فعلی این ارز است!

شاخص­های اقتصادی مهم برای استرالیا

شاخص قیمت مصرف کننده– از آنجا که هدف اصلی RBA، مهار تورم است، بانک به دقت بر CPI که تغییرات کلی قیمت کالاها و خدمات مصرفی را اندازه گیری می­کند، نظارت دارد.

تراز تجاری– استرالیا بخش تجاری بسیار قدرتمندی دارد، بنابراین معامله­گران ارزی و مقامات بانکی، به یک اندازه دوست دارند شاهد تغییر در سطح صادرات و واردات این کشور باشند.

تولید ناخالص داخلی– این معیار، میزان عملکرد مناسب اقتصاد استرالیا را نشان می دهد. آمار مثبت، رشد اقتصاد را نشان می دهد در حالی که آمار منفی، به معنی انقباض اقتصادی است.

نرخ بیکاری– نرخ بیکاری تعداد افرادی که در نیروی کار استرالیا، بیکار هستند نشان می­دهد. تعداد افراد شاغل، یا بهتر بگوییم بیکار، با فعالیت اقتصادی همبستگی بالایی دارد. یک فرد بیکار، یعنی فردی که پول کمتری برای خرج کردن دارد.

چه عاملی باعث حرکت AUD می شود؟ چشم انداز اقتصادی و نرخ بهره AUD تا حد زیادی تحت تأثیر عوامل اقتصادی کلان مثل متقاعدسازی سیاست پولی، نرخ بهره و داده­های اقتصادی است. هنگام معامله روی AUD، همیشه به چشم انداز نرخ بهره توجه ویژه داشته باشید. به عنوان مثال، اظرهارات مقامات  RBA در مورد نرخ بهره می­تواند تأثیری زیادی روی حرکت AUD داشته باشد.

اقتصاد چین

در سال­هایی از دهة گذشته، کشور چین آمار رشد عظیمی را منتشر کرده و در حال رشد بوده است. چین برای تولید کالاهای نهایی، بسیاری از مواد خام مورد نیازش از جمله زغال سنگ و سنگ آهن را از استرالیا تأمین می­کند.چین برای خرید مواد خام از استرالیا، ابتدا باید ارز محلی خود را به دلار استرالیا تبدیل کند. یعنی افزایش تقاضا برای کالاهای چینی باعث افزایش ارزش AUD می­شود. به همین ترتیب، کاهش تقاضای محصولات چینی می­تواند باعث کاهش ارزش AUD شود.

داده­های نیوزلند

داده­های نیوزلند هم، به میزان اندکی بر عملکرد قیمت AUD تأثیرگذار است. توجه داشته باشید که اقتصاد نیوزلند بسیار شبیه به استرالیاست که باعث می شود این دو ارز، همبستگی مثبت داشته باشند.

در واقع، گاه به روابط بین این دو کشور، ترنس- تاسمان گفته می شود که نشان می دهد اقتصادشان تا چه حد به هم نزدیک است و دریای تاسمان درست بین این دو کشور قرار گرفته است.  بنابراین، بهتر است از داده­های مهم آینده نیوزلند مطلع باشید زیرا می تواند غیرمستقیم باعث حرکت AUD شود.

معامله بر روی AUD/USD

AUD/USD بر اساس ارزش AUD معامله می­شود. هر لات استاندارد 100،000 AUD و هر مینی لات 10،000 AUD است. ارزش پیپ[2] که بر حسب دلار امریکا است، با تقسیم 1 پیپ AUD/USD (یعنی 0.0001) بر نرخ فعلی AUD/ USD محاسبه می­شود.

برای پوزیشنی با یک لات استاندارد، هر پیپ حرکت، 10 دلار ارزش دارد.

برای پوزیشنی با حجم مینی لات، هر پپ حرکت، 1 دلار ارزش دارد.

محاسبه مارجین بر اساس دلار امریکاست. به عنوان مثال اگر نرخ فعلی AUD/USD 0.9000 و اهرم 1:100 باشد، 900 دلار امریکا، مارجین نیاز است تا بتوان یک لات استاندارد 100،000 AUD معامله کرد. با این حال، با افزایش ارزش AUD/USD، مارچین بیشتری به دلار امریکا، نیاز است. و برعکس، هر چه ارزش AUD/USD کاهش یابد، مارجین کمتری نیاز است.

تاکتیک­های معاملاتی AUD/USD

از آنجا که AUD یکی از بهترین نامزدهای معاملات انتقال، یعنی خرید ارز با نرخ بهره بالا و فروش ارز با نرخ بهره پایین، استAUD/USD  به شدت تحت تأثیر کراس هاست.

چطور از این مسئله به نفع خود استفاده کنید؟

خب، اگر در AUD/JPY، شکست یک سطح حمایت تکنیکالی مهم را ببینید، می ­تواند نشانه خوبی برای فروش AUD/USD باشد!

مسئله دیگری که باید هنگام معامله روی AUD/USD در نظر گرفت، داده­هایی است که در نیوزلند منتشر می­شود. به دلیل نزدیکی استرالیا و روابط تجاری با نیوزلند، داده های اقتصادی مثبت نیوزلند معمولا به افزایش ارزش AUD کمک می­کند.

یعنی، گزارش­های اقتصادی بهتر از حد انتظار نیوزلند، می­تواند سیگنال خوبی برای خرید AUD باشد. برعکس، داده­های اقتصادی ضعیف­تر از حد انتظار نیوزلند می­تواند دلیلی برای فروش AUD باشد. در نهایت، کمی وقت بذارید و وضعیت قیمت کالاها، به ویژه طلا را نگاهی بیاندازید. در اکثر مواقع، قیمت طلا، AUD را هدایت می­کند.

یعنی هر گاه ارزش طلا افزایش یابد، AUD/USD هم می­تواند به زودی افزایش داشته باشد! البته زمانی که ارزش طلا کاهش می­یابد، AUD نیز تمایل دارد همین روند را دنبال کند.

[1] . Aussie

[2] . Pip value