در این مقاله از کالج پیپس ، به بررسی جامع و تخصصی جفت‌ارز EUR/USD از دو بعد تکنیکال و فاندامنتال در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ می‌پردازیم.
امروز در نشست معاملاتی اروپا، شاهد انتشار داده‌های متناقضی بودیم؛ سفارشات کارخانجات آلمان با رشد ۵.۰ درصدی بسیار بهتر از پیش‌بینی‌ها ظاهر شد، در حالی که تراز تجاری فرانسه کسری بیشتری را ثبت کرد.
تمرکز اصلی معامله‌گران در سشن نیویورک بر روی داده‌های مدعیان بیکاری (Unemployment Claims) آمریکا و همچنین سخنرانی‌های پی‌در‌پی اعضای فدرال رزرو (FOMC) خواهد بود. این رویدادها پتانسیل بالایی برای ایجاد نوسان در شاخص دلار (DXY) و جهت‌دهی به حرکت بعدی یورو/دلار دارند. در ادامه، ضمن مرور تقویم اقتصادی امروز، سطوح کلیدی و ساختار مارکت را در قالب تحلیل تکنیکال کالبدشکافی خواهیم کرد.

تقویم اقتصادی (۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ – ۷ می)

در جدول زیر، رویدادهای فاندامنتال امروز بر اساس تصویر ارائه‌شده ترجمه و طبقه‌بندی شده‌اند. داده‌های ثبت‌شده تا این لحظه نیز با مقادیر پیش‌بینی و گذشته مقایسه شده‌اند.

مهم‌ترین رویداد برای جفت ارز EUR/USD از دید فاندامنتال برای امروز انتشار داده‌های مدعیان بیکاری (Unemployment Claims) آمریکا است که ساعت 16:00 به وقت تهران منتشر خواهد شد .

تحلیل تکنیکال EUR/USD – تایم‌فریم ۴ ساعته (4H) به عنوان ساختار  و ۱۵ دقیقه (15M) به عنوان تریگر : 

مشاهده تصویر کامل در تریدینگ ویو :
https://www.tradingview.com/x/JH2IxawO/

در تایم فریم 4 ساعته ، جفت ارز EUR/USD شاهد شکل گیری سه سقف صعودی هستیم که در واکنش به محدوده مقاومت فازی 1.17503 تشکیل شده اند .
شاید به اشتباه بعضی افراد این الگوی سه سقف پیاپی رو مشابه الگوی جذاب تری‌درایور در نظر بگیرند اما اینطور نیست . چرا که شرط اصلی نقض نشدن منشا درایور یک وجود ندارد . پس این یک الگوی تری درایور نیست .
در حال حاضر یک لگ صعودی پر قدرت داشتیم که پس از آن اصلاح ( پولبک ) شکل گرفته است . ما مطابق آموزش‌های منتورشیپ سایبرتریدینگ انتظار داشتیم تا اصلاح حداقل به اندازه یک ATR اتفاق بیفتد که همین اتفاق هم رخ داده است .
با توجه به اینکه ATR تایم فریم 4 ساعته 25 پیپ است و کندل برگشتی زیر 36 پیپ بسته شده است ، پس شرط اول تشکیل پیوت تائید شده است .
البته در بروکرهای دیگه ممکنه شما این لگ صعودی و برگشتش رو به شکل یک پیوت تبصره ای ببینید .

شرط بعدی :

حالا باید یک شرط دیگر را بررسی کنیم که در جلسات کارگاهی اردیبهشت ماه مطرح کردیم و آن هم نفوذ یا اینگلف گره پیش رو خودش است
در تایم تریگر لگ صعودی در قیمت 1.17566 یک گره داشتیم که کندل پوشاننده اصلاحی ( نزولی ) با موفقیت زیر آن نفوذ کرده است .
پس تا اینجای کار همه چیز محیا است برای شکل گیری یک ستاپ پیوت .

یعنی انتظار داشته باشیم قیمت به محدوده گره FTC در محدوده باکس 1.17970 تا 1.17732 و همچنین زیروتریگر کندلی که در 1.17845 وجود دارد برسد ، سپس از  آنجا شاهد حرکت برگشتی و نزولی شدن قیمت باشیم .
برای نزولی شدن قیمت یک تائیدیه دیگر هم داریم . اگر گفتید چی ؟
احسنت !
سقفی که منشا حرکت نزولی قبلی بود اینگلف شده ( نفوذ شده داخلش ) و این یعنی الگوی TM یا همان QM ادامه دهنده ما شکل گرفته است و امیدها برای نزول بیشتر را تقویت می کند .

فقط یک نکته نقض کننده داریم . البته نقض حرکت نزولی آینده نیست اما نقض ناحیه FTC است . آن نکته این است که ناحیه اصلی مقاومتی ما در محدوده 1.18127 تا 1.18319 وجود دارد .
پس کاملا شدنی هست که این پیوت 4 ساعته ای که الان شکل گرفته هم شکسته شود و پس از اینکه قیمت به محدوده ناحیه اصلی مقاومتی ما که همان فاز اصلی حرکت هم هست رسید ، از آنجا حرکت نزولی اش شروع شود .

یک نکته دیگه هم داریم که در اصل یک الگوی اسپایک شکل گرفته است و تمام گره‌های آن مشخص است اما هنوز هیچ کدام از گره‌ها نقض ( اینگلف ) نشده است .

سناریوی محتمل (Setup):

در صورتی که قیمت وارد ناحیه عرضه 1.17970 تا 1.17732 شود ، مستقیما وارد معامله نمی‌شویم بلکه صبر می‌کنیم تا در تایم فریم 15 دقیقه یک الگوی برگشتی یا تائیدیه های نزولی مثل CHoCH یا شکست تریگر لاین یا حتی الگوی تری درایو یا QM یا پیوت شکل بگیرد .
در صورت رویت تائیدیه ، پوزیشن فروش با حد ضرر پشت ناحیه FTC و حد سود روی نقدینگی‌های فروش SSL در قیمت های 1.16771 و 1.16556 و 1.16276 قابل توجیه است .

شرایط ابطال تحلیل (Invalidation): 

همانطور که گفتم چون زون اصلی ما بالاتر از پیوت فعلی وجود دارد ، پس احتمال اینکه قیمت به نواحی بالاتر برسد خیلی زیاد است .
اما چون ما شاهد یک اسپایک و سپس کمپرس پس از آن هستیم ( جلسه 7 کارگاه اردیبهشت دوره رایگان سایبرتریدینگ ) ، پس میتوانیم منتظر واکنش قیمت به گره‌های آن باشیم . اگر گره Base Area در بالای اسپایک نقض شد ، میتوانیم مقاومت اصلی را تارگت قرار دهیم . اما اگر گره Base Spike نقض شد می‌توانیم رسیدن به نواحی پایینی را تارگت قرار دهیم

من در این تحلیل سعی کردم به زبانی ساده و قابل درک مفاهیم پیچیده سبک اختصاصی ترکیبی تریگری خودمان را بیان کنم . اگر از این تحلیل خوشت آمد لینک مشاهده آن را برای دوستان تریدرت بفرست و
توجه کن که هیچ تضمینی در بازار وجود ندارد و ریسک‌ موفقیت یا عدم موفقیت معاملات بر عهده خود شماست .